Praxishandbuch Treasury-Management: Leitfaden für die Praxis des Finanzmanagements

Liquiditätssteuerung und Cash Management.- Cash-Flow-orientierte Unternehmenssteuerung.- Konzernweites Liquiditätsmanagement.- Liquiditätsvorratshaltung und zinsoptimierte Anlage der Liquidität.- SEPA — Der neue europäische Zahlungsverkehr.- Europa als Herausforderung im Zahlungsverkehr —Bargeldzahlung und Kreditkartenabwicklung im Handel.- Aufbau einer Cash-Pooling-Struktur.- Die Payment Factory.- Die Inhouse Bank in einem global operierenden Industrieunternehmen.- Krisenmanagement im Treasury.- Einführung eines Working Capital Managements.- Finanzierung.- Steuerung der Finanzierung im internationalen Konzern.- „Syndizierter Kredit“ versus „Bilateraler Kredit“ im Rahmen der Darstellung der Liquiditätsreserve.- US Private Placement — Ein Erfahrungsbericht.- Unternehmensfinanzierung mittels ABS-Programmen.- Der Verkauf mit Restwertgarantie als Instrument der Absatzfinanzierung im Lichte der IFRS.- Umgang mit Kapital- und Bankenmarkt.- Erfolgreiche Finanzmarktkommunikation.- Praxisbericht: Ratingverhandlungen.- Bankprofitabilität aus Firmenkundensicht — Einsatz zur Steuerung von Bankbeziehungen.- Asset und Pension Management.- Asset Management in einem Industriekonzern.- Neuere Entwicklungen im Finanzmanagement von Pensionsverpflichtungen.- Risikomanagement.- Ausgewählte Aspekte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- Ermittlung und Aggregation von Währungsrisiken.- Automatisierung im Währungsmanagement.- Ausgewählte Fragen zum Zinsmanagement in Industrieunternehmen.- Commodity-Risikomanagement.- Grundlagen des Kreditrisikomanagements.- Risikoabbildung im Kreditrisikomanagementprozess.- Risikomonitoring auf Basis eines einheitlichen Treasury-Berichtswesens.- Treasury Accounting.- Hedge Accounting — Anwendungsfälle aus der Praxis.-Treasury IT.- Systemauswahl und -implementierung.- Auf-und Ausbaumöglichkeiten einer SWIFT-Infrastruktur.

"Das Buch ist äußerst empfehlenswert für mittelständische Unternehmen, die ihre Zinsergebnisse verbessern mächten und nach geeigneten Finanzstrategien suchen, die hier auf höchstem Niveau verständlich präsentiert werden." www.mediavalley.de, 04.10.2007

Dr. Peter Seethaler und Markus Steitz sind beide Partner im Geschäftsbereich Advisory der KPMG in Frankfurt/Main. Sie verantworten den Bereich Finanz- und Treasury Management.

Durch die Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten und die damit einhergehenden Herausforderungen für den Finanzbereich ist ein erfolgreiches Treasury-Management für Unternehmen von zentraler Bedeutung. Namhafte Autoren aus international tätigen Großkonzernen und der Beratungspraxis geben in 31 Beiträgen Einblicke in alle wesentlichen Funktionsbereiche des Finanzmanagements. Sie stellen sowohl Standardthemen als auch aktuelle Anforderungen an das Treasury fundiert und anwendungsorientiert dar:

Liquiditätssteuerung und Cash Management
Finanzierungsstrategie und -instrumente
Working Capital Management
Umgang mit Kapital- und Bankenmarkt
Asset und Pension Management
Währungs-, Zins- und Commodity-Management
Kreditrisikomanagement
Hedge Accounting
IT-Unterstützung im Treasury

Die beiden Herausgeber Dr. Peter Seethaler und Markus Steitz sind Partner im Geschäftsbereich Advisory von KPMG in Frankfurt/Main. Sie verantworten den Bereich Finanz- und Treasury- Management. Mitgewirkt haben außerdem 55 Experten aus renommierten Großkonzernen.

Treasury Management für betriebliche Praktiker - mit Fallbespielen und Checklisten